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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 279.00 | 15 823.00 | 4 456.00 | 20 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 083.00 | 24 323.00 | 9 760.00 | 34 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 776.00 | 40 560.00 | 14 216.00 | 54 776.00 |
BT Marchandises | 444 769.00 | | 444 769.00 | 444 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 264.00 | 6 005.00 | 44 259.00 | 50 264.00 |
BZ Autres créances | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CF Disponibilités | 424 284.00 | | 424 284.00 | 424 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 175.00 | 6 005.00 | 923 170.00 | 929 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 951.00 | 46 565.00 | 937 386.00 | 983 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 806.00 | 361 924.00 | | 403 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 805.00 | 41 882.00 | | 148 805.00 |
DK Provisions réglementées | 958.00 | 1 130.00 | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 564 570.00 | 415 936.00 | | 564 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 500.00 | 42 780.00 | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 42 780.00 | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 849.00 | 133 725.00 | | 126 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 072.00 | 100 255.00 | | 136 072.00 |
EA Autres dettes | 12 267.00 | 12 718.00 | | 12 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 316.00 | 296 824.00 | | 325 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 386.00 | 755 540.00 | | 937 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 316.00 | 296 824.00 | | 325 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 386.00 | | 11 629.00 | 46 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 239.00 | 54 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 239.00 | 54 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 972.00 | | 11 629.00 | 45 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 559.00 | 4 240.00 | 3 239.00 | 39 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 145.00 | 4 240.00 | 3 239.00 | 39 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 130.00 | 704.00 | 876.00 | 1 130.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 780.00 | 4 720.00 | | 42 780.00 |
6T Sur comptes clients | 5 931.00 | 74.00 | | 5 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 931.00 | 74.00 | | 5 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 841.00 | 5 498.00 | 876.00 | 49 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 424.00 | 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 849.00 | 126 849.00 | | 126 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
UX Autres créances clients | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VC Groupe et associés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 121.00 | 52 850.00 | 7 271.00 | 60 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 316.00 | 325 316.00 | | 325 316.00 |