| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 962.00 | 12 982.00 | 4 980.00 | 17 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 623.00 | 18 588.00 | 1 035.00 | 19 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 999.00 | 31 984.00 | 6 015.00 | 37 999.00 |
BT Marchandises | 396 794.00 | | 396 794.00 | 396 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 199.00 | 27 392.00 | 60 807.00 | 88 199.00 |
BZ Autres créances | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CF Disponibilités | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 379.00 | 27 392.00 | 520 987.00 | 548 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 378.00 | 59 376.00 | 527 002.00 | 586 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 913.00 | 212 803.00 | | 238 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 367.00 | 26 110.00 | | 29 367.00 |
DK Provisions réglementées | 1 467.00 | 771.00 | | 1 467.00 |
DL TOTAL (I) | 280 747.00 | 250 684.00 | | 280 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 970.00 | 15 518.00 | | 26 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 970.00 | 15 518.00 | | 26 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 210.00 | 37 447.00 | | 5 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 901.00 | 119 325.00 | | 123 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 105.00 | 82 141.00 | | 85 105.00 |
EA Autres dettes | 4 941.00 | 8 085.00 | | 4 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 285.00 | 246 997.00 | | 219 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 002.00 | 513 200.00 | | 527 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 285.00 | 246 998.00 | | 219 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 210.00 | 16 052.00 | | 5 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 835.00 | | 164.00 | 37 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 421.00 | | 164.00 | 37 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 865.00 | 4 119.00 | | 27 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 451.00 | 4 119.00 | | 27 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 771.00 | 710.00 | 14.00 | 771.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 518.00 | 11 452.00 | | 15 518.00 |
6T Sur comptes clients | 26 988.00 | 404.00 | | 26 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 988.00 | 404.00 | | 26 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 277.00 | 12 566.00 | 14.00 | 43 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 162.00 | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 901.00 | 123 901.00 | | 123 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
VB T. V. A. | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VC Groupe et associés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 294.00 | 78 070.00 | 33 224.00 | 111 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 285.00 | 219 285.00 | | 219 285.00 |