| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 962.00 | 14 387.00 | 3 575.00 | 17 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 748.00 | 18 594.00 | 5 154.00 | 23 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 124.00 | 33 395.00 | 8 729.00 | 42 124.00 |
BT Marchandises | 393 374.00 | | 393 374.00 | 393 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 750.00 | 11 215.00 | 70 535.00 | 81 750.00 |
BZ Autres créances | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CF Disponibilités | 115 085.00 | | 115 085.00 | 115 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 603 320.00 | 11 215.00 | 592 105.00 | 603 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 444.00 | 44 610.00 | 600 834.00 | 645 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 280.00 | 238 913.00 | | 268 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 295.00 | 29 367.00 | | 56 295.00 |
DK Provisions réglementées | 1 444.00 | 1 467.00 | | 1 444.00 |
DL TOTAL (I) | 337 019.00 | 280 747.00 | | 337 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 270.00 | 26 970.00 | | 32 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 270.00 | 26 970.00 | | 32 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 085.00 | 123 901.00 | | 138 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 880.00 | 85 105.00 | | 79 880.00 |
EA Autres dettes | 13 453.00 | 4 941.00 | | 13 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 545.00 | 219 285.00 | | 231 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 834.00 | 527 002.00 | | 600 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 545.00 | 219 285.00 | | 231 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 210.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 999.00 | | 5 119.00 | 37 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994.00 | 42 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 41 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 585.00 | | 5 119.00 | 37 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 984.00 | 2 405.00 | 994.00 | 31 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 570.00 | 2 405.00 | 994.00 | 31 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 467.00 | 177.00 | 200.00 | 1 467.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 970.00 | 5 300.00 | | 26 970.00 |
6T Sur comptes clients | 27 392.00 | 77.00 | 16 254.00 | 27 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 392.00 | 77.00 | 16 254.00 | 27 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 829.00 | 5 554.00 | 16 454.00 | 55 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | 16 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 477.00 | 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 085.00 | 138 085.00 | | 138 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
UX Autres créances clients | 68 176.00 | 68 176.00 | | 68 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VC Groupe et associés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 861.00 | 81 287.00 | 13 574.00 | 94 861.00 |
VW T.V.A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 545.00 | 231 545.00 | | 231 545.00 |