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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
CF Disponibilités | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 317.00 | | 85 317.00 | 85 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 317.00 | | 585 317.00 | 585 317.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 268 260.00 | 210 227.00 | | 268 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 855.00 | 58 032.00 | | 67 855.00 |
DL TOTAL (I) | 385 615.00 | 317 760.00 | | 385 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 572.00 | | 1 621.00 |
EA Autres dettes | 148 084.00 | 181 390.00 | | 148 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 702.00 | 272 150.00 | | 199 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 317.00 | 589 910.00 | | 585 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 324.00 | | 287 324.00 | 287 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 324.00 | | 287 324.00 | 287 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 1 977.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 1 977.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -1 977.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 3 884.00 | | 4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 724.00 | 324 377.00 | | 332 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 868.00 | 266 344.00 | | 264 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 855.00 | 58 032.00 | | 67 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 084.00 | 148 084.00 | | 148 084.00 |
UX Autres créances clients | 52 469.00 | | | 52 469.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
VW T.V.A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 702.00 | 199 702.00 | | 199 702.00 |