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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 405.00 | | 150 405.00 | 150 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 405.00 | | 650 405.00 | 650 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
BZ Autres créances | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CF Disponibilités | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 997.00 | | 124 997.00 | 124 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 402.00 | | 775 402.00 | 775 402.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 45 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 66 116.00 | 268 260.00 | | 66 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 926.00 | 67 856.00 | | 69 926.00 |
DL TOTAL (I) | 455 541.00 | 385 616.00 | | 455 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 32 901.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 595.00 | 148 084.00 | | 289 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 1 622.00 | | 4 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 289.00 | 17 096.00 | | 25 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 861.00 | 199 702.00 | | 319 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 402.00 | 585 318.00 | | 775 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 377.00 | | | 184 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 308 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 206.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 206.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -206.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 4 467.00 | | 4 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 946.00 | 332 725.00 | | 353 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 020.00 | 264 869.00 | | 284 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 926.00 | 67 856.00 | | 69 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 595.00 | 154 111.00 | 135 484.00 | 289 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 405.00 | | | 150 405.00 |
UX Autres créances clients | 100 768.00 | | | 100 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 655.00 | 107 250.00 | 150 405.00 | 257 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 861.00 | 184 377.00 | 135 484.00 | 319 861.00 |