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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 440.00 | | 95 440.00 | 95 440.00 |
BZ Autres créances | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CF Disponibilités | 83 717.00 | | 83 717.00 | 83 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 929.00 | | 188 929.00 | 188 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 929.00 | | 488 929.00 | 488 929.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 996.00 | 4 500.00 | | 7 996.00 |
DG Autres réserves | 132 545.00 | 66 116.00 | | 132 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 092.00 | 69 926.00 | | -326 092.00 |
DL TOTAL (I) | 129 449.00 | 455 541.00 | | 129 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 111.00 | 289 595.00 | | 264 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 4 973.00 | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 351.00 | 25 289.00 | | 24 351.00 |
EA Autres dettes | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 480.00 | 319 861.00 | | 359 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 929.00 | 775 402.00 | | 488 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 480.00 | 184 377.00 | | 359 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 456.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 405.00 | | | 350 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 708.00 | 456.00 | | 350 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 708.00 | -456.00 | | -350 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 876.00 | | 4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 001.00 | 353 946.00 | | 203 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 093.00 | 284 020.00 | | 529 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 092.00 | 69 926.00 | | -326 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 204.00 | 356 204.00 | | 356 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 213.00 | 105 213.00 | | 105 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 480.00 | 359 480.00 | | 359 480.00 |