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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 520.00 | | 81 520.00 | 81 520.00 |
BZ Autres créances | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CF Disponibilités | 156 556.00 | | 156 556.00 | 156 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 289.00 | | 245 289.00 | 245 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 289.00 | | 545 289.00 | 545 289.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
DG Autres réserves | 132 545.00 | 132 545.00 | | 132 545.00 |
DH Report à nouveau | -326 092.00 | | | -326 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 646.00 | -326 092.00 | | 66 646.00 |
DL TOTAL (I) | 196 095.00 | 129 449.00 | | 196 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 954.00 | 264 111.00 | | 260 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 276.00 | | 3 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 289.00 | 24 351.00 | | 18 289.00 |
EA Autres dettes | 66 631.00 | 67 742.00 | | 66 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 194.00 | 359 480.00 | | 349 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 289.00 | 488 929.00 | | 545 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 194.00 | 359 480.00 | | 349 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -350 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 4 272.00 | | 3 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 027.00 | 203 001.00 | | 192 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 382.00 | 529 093.00 | | 125 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 646.00 | -326 092.00 | | 66 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 874.00 | 345 874.00 | | 345 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 733.00 | 88 733.00 | | 88 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 194.00 | 349 194.00 | | 349 194.00 |