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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 935.00 | 117 228.00 | 36 707.00 | 153 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 633.00 | 47 926.00 | 8 706.00 | 56 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 568.00 | 165 154.00 | 154 414.00 | 319 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 217.00 | | 86 217.00 | 86 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 908.00 | | 377 908.00 | 377 908.00 |
CF Disponibilités | 199 024.00 | | 199 024.00 | 199 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 751.00 | | 777 751.00 | 777 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 320.00 | 165 154.00 | 932 166.00 | 1 097 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 047.00 | 235 824.00 | | 262 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358.00 | 26 223.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 273 405.00 | 273 047.00 | | 273 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 8 000.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 828.00 | 365 800.00 | | 253 828.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 425.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 760.00 | 853 470.00 | | 658 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 166.00 | 1 126 518.00 | | 932 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 593.00 | | 1 665.00 | 320 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 319 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 210 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 593.00 | | 1 665.00 | 211 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 405.00 | 34 826.00 | 2 077.00 | 132 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 405.00 | 34 826.00 | 2 077.00 | 132 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 828.00 | 253 828.00 | | 253 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 377 908.00 | | | 377 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 945.00 | 58 065.00 | 88 881.00 | 146 945.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
VP Divers | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 510.00 | 492 510.00 | | 492 510.00 |
VW T.V.A. | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 261.00 | 567 380.00 | 88 881.00 | 656 261.00 |