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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 270.00 | 139 106.00 | 17 164.00 | 156 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 750.00 | 44 579.00 | 6 170.00 | 50 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 021.00 | 183 686.00 | 132 334.00 | 316 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 767.00 | | 623 767.00 | 623 767.00 |
BZ Autres créances | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
CF Disponibilités | 148 861.00 | | 148 861.00 | 148 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 346.00 | | 878 346.00 | 878 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 367.00 | 183 686.00 | 1 010 681.00 | 1 194 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 371.00 | 262 405.00 | | 345 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 703.00 | 82 965.00 | | 77 703.00 |
DL TOTAL (I) | 434 075.00 | 356 371.00 | | 434 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 080.00 | 89 129.00 | | 29 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 530.00 | 176 171.00 | | 311 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 260.00 | 199 016.00 | | 232 260.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | 425.00 | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 606.00 | 542 742.00 | | 576 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 681.00 | 899 114.00 | | 1 010 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 269.00 | | 7 906.00 | 313 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 154.00 | 316 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 154.00 | 207 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 269.00 | | 7 906.00 | 204 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 881.00 | 13 678.00 | 4 873.00 | 174 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 881.00 | 13 678.00 | 4 873.00 | 174 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 531.00 | 311 531.00 | | 311 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 557.00 | 46 552.00 | | 46 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
VB T. V. A. | 101 844.00 | | | 101 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 080.00 | 23 556.00 | 5 524.00 | 29 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 681.00 | 668 681.00 | | 668 681.00 |
VW T.V.A. | 101 844.00 | 101 844.00 | | 101 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 606.00 | 571 082.00 | 5 524.00 | 576 606.00 |