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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 935.00 | 128 181.00 | 25 754.00 | 153 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 333.00 | 46 700.00 | 3 633.00 | 50 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 268.00 | 174 881.00 | 138 387.00 | 313 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 878.00 | | 372 878.00 | 372 878.00 |
BZ Autres créances | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
CF Disponibilités | 233 661.00 | | 233 661.00 | 233 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 726.00 | | 760 726.00 | 760 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 995.00 | 174 881.00 | 899 114.00 | 1 073 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 405.00 | 262 047.00 | | 262 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 965.00 | 358.00 | | 82 965.00 |
DL TOTAL (I) | 356 371.00 | 273 405.00 | | 356 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 129.00 | 146 945.00 | | 89 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 85 000.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 171.00 | 253 828.00 | | 176 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 016.00 | 169 901.00 | | 199 016.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 585.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 742.00 | 658 760.00 | | 542 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 114.00 | 932 166.00 | | 899 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 569.00 | | | 319 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 313 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 204 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 569.00 | | | 210 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 154.00 | 16 027.00 | 6 300.00 | 165 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 154.00 | 16 027.00 | 6 300.00 | 165 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 172.00 | 176 172.00 | | 176 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 432.00 | 73 432.00 | | 73 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 372 879.00 | | | 372 879.00 |
VB T. V. A. | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 129.00 | 60 120.00 | 29 009.00 | 89 129.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VP Divers | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 203.00 | 460 203.00 | | 460 203.00 |
VW T.V.A. | 63 142.00 | 63 142.00 | | 63 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 743.00 | 510 733.00 | 29 009.00 | 539 743.00 |