| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 270.00 | 150 366.00 | 5 903.00 | 156 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 050.00 | 46 976.00 | 50 073.00 | 97 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 321.00 | 197 343.00 | 164 977.00 | 362 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 251.00 | | 716 251.00 | 716 251.00 |
BZ Autres créances | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CF Disponibilités | 140 854.00 | | 140 854.00 | 140 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 441.00 | | 956 441.00 | 956 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 762.00 | 197 343.00 | 1 121 418.00 | 1 318 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 075.00 | 345 371.00 | | 423 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 697.00 | 77 703.00 | | 84 697.00 |
DL TOTAL (I) | 518 773.00 | 434 075.00 | | 518 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 303.00 | 29 080.00 | | 38 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 054.00 | 311 530.00 | | 308 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 741.00 | 232 260.00 | | 249 741.00 |
EA Autres dettes | 5 546.00 | 3 735.00 | | 5 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 645.00 | 576 606.00 | | 602 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 418.00 | 1 010 681.00 | | 1 121 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 021.00 | | 47 300.00 | 316 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 362 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 253 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 021.00 | | 47 300.00 | 207 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 686.00 | 14 658.00 | 1 000.00 | 183 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 686.00 | 14 658.00 | 1 000.00 | 183 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 055.00 | 308 055.00 | | 308 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 714.00 | 81 714.00 | | 81 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UX Autres créances clients | 715 572.00 | 715 572.00 | | 715 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 303.00 | 15 450.00 | 22 853.00 | 38 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 858.00 | 745 858.00 | | 745 858.00 |
VW T.V.A. | 116 555.00 | 116 555.00 | | 116 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 646.00 | 578 792.00 | 22 853.00 | 601 646.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |