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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 506.00 | 351.00 | 3 155.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 433.00 | 470.00 | 2 964.00 | 3 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 660.00 | 170 274.00 | 53 387.00 | 223 660.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 023.00 | 173 518.00 | 91 505.00 | 265 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 672.00 | | 158 672.00 | 158 672.00 |
BZ Autres créances | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CF Disponibilités | 74 263.00 | | 74 263.00 | 74 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 959.00 | | 259 959.00 | 259 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 983.00 | 173 518.00 | 351 465.00 | 524 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 882.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
DH Report à nouveau | | -12 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 521.00 | 45 651.00 | | 39 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 083.00 | 13 683.00 | | 11 083.00 |
DL TOTAL (I) | 127 506.00 | 90 584.00 | | 127 506.00 |
DP Provisions pour risques | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 604.00 | 52 484.00 | | 39 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 236.00 | 76 505.00 | | 99 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 985.00 | 90 704.00 | | 71 985.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 7 701.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 802.00 | 228 790.00 | | 214 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 465.00 | 328 532.00 | | 351 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 802.00 | 215 510.00 | | 214 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 1 138 751.00 | | 1 138 751.00 | 1 138 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 920.00 | | 1 138 920.00 | 1 138 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 121.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 898.00 | 1 802.00 | | 9 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 9 600.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 9 600.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | 1 548.00 | | 1 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 15 688.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | -6 088.00 | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 1 611.00 | | 5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 420.00 | 1 064 706.00 | | 1 151 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 899.00 | 1 019 055.00 | | 1 111 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 521.00 | 45 651.00 | | 39 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |