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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 506.00 | 1 753.00 | 1 753.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 660.00 | 24 880.00 | 10 780.00 | 35 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 723.00 | 372 170.00 | 254 553.00 | 626 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 313.00 | 401 226.00 | 297 086.00 | 698 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 605.00 | | 199 605.00 | 199 605.00 |
BZ Autres créances | 124 717.00 | | 124 717.00 | 124 717.00 |
CF Disponibilités | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 740.00 | | 369 740.00 | 369 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 052.00 | 401 226.00 | 666 826.00 | 1 068 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 513.00 | 173 271.00 | | 218 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 561.00 | 45 242.00 | | -136 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 683.00 | 3 283.00 | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 126 636.00 | 265 796.00 | | 126 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 638.00 | 246 459.00 | | 308 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 972.00 | 73 475.00 | | 57 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 511.00 | 114 309.00 | | 117 511.00 |
EA Autres dettes | 56 061.00 | 446.00 | | 56 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 190.00 | 434 689.00 | | 540 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 826.00 | 700 486.00 | | 666 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 571.00 | 280 868.00 | | 443 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 859.00 | | 750 859.00 | 750 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 859.00 | | 750 859.00 | 750 859.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 851.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 093.00 | 62 843.00 | | 56 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 14 100.00 | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | 14 100.00 | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 10 689.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 109.00 | 9 341.00 | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 20 030.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 350.00 | -5 930.00 | | 5 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 648.00 | 1 119 250.00 | | 814 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 208.00 | 1 074 008.00 | | 951 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 561.00 | 45 242.00 | | -136 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 655.00 | 14 002.00 | | 6 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 460.00 | | 96 670.00 | 635 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 818.00 | 698 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 818.00 | 665 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 036.00 | | 96 670.00 | 603 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 193.00 | 94 851.00 | 33 818.00 | 340 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 769.00 | 94 851.00 | 33 818.00 | 337 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 605.00 | 199 605.00 | | 199 605.00 |
VB T. V. A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VC Groupe et associés | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 956.00 | 204 337.00 | 96 618.00 | 300 956.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 701.00 | | | 148 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 211.00 | | | 94 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VP Divers | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 185.00 | 337 185.00 | | 337 185.00 |
VW T.V.A. | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 190.00 | 443 571.00 | 96 618.00 | 540 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 786.00 | 8 820.00 | | 9 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 627.00 | 14 213.00 | | 16 627.00 |
ST Autres comptes | 229 084.00 | 243 127.00 | | 229 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 800.00 | 35 227.00 | | 39 800.00 |
YT Sous‐traitance | 159 708.00 | 307 132.00 | | 159 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 853.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | 682.00 | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 745.00 | 9 502.00 | | 10 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 087.00 | 207 921.00 | | 143 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 074.00 | 123 291.00 | | 87 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 218.00 | 601 552.00 | | 445 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |