| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 506.00 | 1 402.00 | 2 103.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 892.00 | 17 456.00 | 14 436.00 | 31 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 638.00 | 318 910.00 | 248 727.00 | 567 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 460.00 | 340 193.00 | 295 267.00 | 635 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 728.00 | | 156 728.00 | 156 728.00 |
BZ Autres créances | 76 435.00 | | 76 435.00 | 76 435.00 |
CF Disponibilités | 147 724.00 | | 147 724.00 | 147 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 610.00 | | 407 610.00 | 407 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 070.00 | 340 193.00 | 702 877.00 | 1 043 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 271.00 | 129 821.00 | | 173 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 242.00 | 43 450.00 | | 45 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 283.00 | 5 883.00 | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 265 796.00 | 223 154.00 | | 265 796.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 459.00 | 308 582.00 | | 246 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 475.00 | 191 971.00 | | 73 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 700.00 | 140 718.00 | | 116 700.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 1 652.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 081.00 | 646 352.00 | | 437 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 877.00 | 869 506.00 | | 702 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 260.00 | 425 115.00 | | 283 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 161.00 | | 1 041 161.00 | 1 041 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 161.00 | | 1 041 161.00 | 1 041 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 630.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 843.00 | 17 337.00 | | 62 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100.00 | 3 850.00 | | 14 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 100.00 | 3 850.00 | | 14 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 689.00 | 1 815.00 | | 10 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 030.00 | 1 815.00 | | 20 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 930.00 | 2 035.00 | | -5 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 6 079.00 | | 11 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 250.00 | 1 267 643.00 | | 1 119 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 008.00 | 1 224 192.00 | | 1 074 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 242.00 | 43 450.00 | | 45 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 002.00 | 35 369.00 | | 14 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 784.00 | | 28 658.00 | 698 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 982.00 | 635 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 982.00 | 603 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 360.00 | | 28 658.00 | 666 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 705.00 | 101 630.00 | 78 142.00 | 316 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 281.00 | 101 630.00 | 78 142.00 | 314 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 728.00 | 156 728.00 | | 156 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VB T. V. A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VC Groupe et associés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 459.00 | 92 638.00 | 153 821.00 | 246 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 087.00 | | | 97 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VP Divers | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 966.00 | 252 966.00 | | 252 966.00 |
VW T.V.A. | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 081.00 | 283 260.00 | 153 821.00 | 437 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 820.00 | 4 808.00 | | 8 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 213.00 | 14 344.00 | | 14 213.00 |
ST Autres comptes | 243 127.00 | 302 335.00 | | 243 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 227.00 | 49 203.00 | | 35 227.00 |
YT Sous‐traitance | 307 132.00 | 407 199.00 | | 307 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 853.00 | 3 533.00 | | 1 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | 1 066.00 | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 502.00 | 5 874.00 | | 9 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 921.00 | 233 565.00 | | 207 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 291.00 | 135 865.00 | | 123 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 552.00 | 776 615.00 | | 601 552.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |