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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 506.00 | 2 103.00 | 1 402.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 260.00 | 29 524.00 | 6 736.00 | 36 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 723.00 | 457 964.00 | 168 759.00 | 626 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 913.00 | 492 015.00 | 206 898.00 | 698 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 813.00 | | 127 813.00 | 127 813.00 |
BZ Autres créances | 139 959.00 | | 139 959.00 | 139 959.00 |
CF Disponibilités | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 505.00 | | 284 505.00 | 284 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 417.00 | 492 015.00 | 491 402.00 | 983 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 953.00 | | | 81 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 777.00 | | | -150 777.00 |
DL TOTAL (I) | -24 825.00 | | | -24 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 677.00 | | | 279 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 233.00 | | | 76 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 939.00 | | | 120 939.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 227.00 | | | 516 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 402.00 | | | 491 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 764.00 | | 877 764.00 | 877 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 764.00 | | 877 764.00 | 877 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 788.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 012.00 | | | -3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 678.00 | | | 927 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 455.00 | | | 1 078 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 777.00 | | | -150 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 971.00 | | | 19 971.00 |