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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 100.00 | | 325 100.00 | 325 100.00 |
BZ Autres créances | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 069.00 | | 451 069.00 | 451 069.00 |
CF Disponibilités | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 763.00 | | 575 763.00 | 575 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 863.00 | | 900 863.00 | 900 863.00 |
CU Autres participations | 325 100.00 | | 325 100.00 | 325 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 25 265.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 302 787.00 | 180 039.00 | | 302 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 705.00 | 169 483.00 | | 208 705.00 |
DL TOTAL (I) | 863 493.00 | 694 788.00 | | 863 493.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 1 100.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 1 100.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 745.00 | 1 451.00 | | 34 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 10 112.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 369.00 | 11 563.00 | | 35 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 863.00 | 707 452.00 | | 900 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -647.00 | -1 735.00 | | -647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 705.00 | 169 483.00 | | 208 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100.00 | 900.00 | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 900.00 | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VC Groupe et associés | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 950.00 | 83 950.00 | | 83 950.00 |