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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 325 200.00 | | 325 200.00 | 325 200.00 |
BZ Autres créances | 252 279.00 | | 252 279.00 | 252 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 255 869.00 | | 1 255 869.00 | 1 255 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 148.00 | | 1 508 148.00 | 1 508 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 348.00 | | 1 833 348.00 | 1 833 348.00 |
CU Autres participations | 325 200.00 | | 325 200.00 | 325 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 731 603.00 | 675 766.00 | | 731 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 358.00 | 455 837.00 | | 648 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 962.00 | 1 483 603.00 | | 1 731 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 385.00 | 2 254.00 | | 101 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 120.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 385.00 | 82 889.00 | | 101 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 348.00 | 1 566 493.00 | | 1 833 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 385.00 | 82 889.00 | | 101 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | -418.00 | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 980.00 | 465 424.00 | | 651 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621.00 | 9 587.00 | | 3 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 358.00 | 455 837.00 | | 648 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 301.00 | 100.00 | 110 201.00 | 435 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 301.00 | 100.00 | 110 201.00 | 435 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VI Groupe et associés | 99 131.00 | 99 131.00 | | 99 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 279.00 | 252 279.00 | | 252 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 279.00 | 252 279.00 | | 252 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 386.00 | 101 386.00 | | 101 386.00 |