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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 100.00 | | 325 100.00 | 325 100.00 |
BZ Autres créances | 140 988.00 | | 140 988.00 | 140 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 813.00 | | 528 813.00 | 528 813.00 |
CF Disponibilités | 184 673.00 | | 184 673.00 | 184 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 475.00 | | 854 475.00 | 854 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 575.00 | | 1 179 575.00 | 1 179 575.00 |
CU Autres participations | 325 100.00 | | 325 100.00 | 325 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 458 200.00 | 391 493.00 | | 458 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 565.00 | 196 707.00 | | 317 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 766.00 | 940 201.00 | | 1 127 766.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | 2 600.00 | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | 2 600.00 | | 3 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 627.00 | 23 194.00 | | 46 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 558.00 | 25 125.00 | | 48 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 575.00 | 967 927.00 | | 1 179 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 558.00 | 25 125.00 | | 48 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -171.00 | -334.00 | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 592.00 | 201 229.00 | | 321 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027.00 | 4 522.00 | | 4 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 565.00 | 196 707.00 | | 317 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | 650.00 | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 650.00 | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VC Groupe et associés | 137 680.00 | 137 680.00 | | 137 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 988.00 | 140 988.00 | | 140 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |