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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 673.00 | 1 202.00 | 14 471.00 | 15 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 146.00 | 4 237.00 | 14 909.00 | 19 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 326.00 | 5 439.00 | 34 886.00 | 40 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 477.00 | | 327 477.00 | 327 477.00 |
BZ Autres créances | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
CF Disponibilités | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 927.00 | | 461 927.00 | 461 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 253.00 | 5 439.00 | 496 813.00 | 502 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 230.00 | 62 277.00 | | 94 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 851.00 | 31 952.00 | | 61 851.00 |
DL TOTAL (I) | 161 581.00 | 99 730.00 | | 161 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 478.00 | 51 237.00 | | 98 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 416.00 | 94 128.00 | | 142 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 843.00 | 59 431.00 | | 75 843.00 |
EA Autres dettes | 4 042.00 | 1 617.00 | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 232.00 | 206 414.00 | | 335 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 813.00 | 306 144.00 | | 496 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 232.00 | 206 415.00 | | 335 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 941.00 | | 34 385.00 | 6 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 40 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484.00 | | 32 336.00 | 2 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457.00 | | 2 049.00 | 4 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382.00 | 4 058.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | 4 058.00 | | 1 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 417.00 | 142 417.00 | | 142 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
UX Autres créances clients | 327 477.00 | | | 327 477.00 |
VB T. V. A. | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VI Groupe et associés | 98 478.00 | 98 478.00 | | 98 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 087.00 | 407 581.00 | 5 506.00 | 413 087.00 |
VW T.V.A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 233.00 | 335 233.00 | | 335 233.00 |