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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 673.00 | 2 770.00 | 12 903.00 | 15 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 456.00 | 10 621.00 | 44 834.00 | 55 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 636.00 | 13 391.00 | 63 244.00 | 76 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 293.00 | 26 867.00 | 192 426.00 | 219 293.00 |
BZ Autres créances | 101 843.00 | | 101 843.00 | 101 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 690.00 | 26 867.00 | 365 823.00 | 392 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 326.00 | 40 258.00 | 429 067.00 | 469 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 081.00 | 94 230.00 | | 61 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 938.00 | 61 851.00 | | 17 938.00 |
DL TOTAL (I) | 179 519.00 | 161 581.00 | | 179 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 466.00 | 14 451.00 | | 32 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 543.00 | 98 478.00 | | 27 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 731.00 | 142 416.00 | | 113 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 106.00 | 75 843.00 | | 65 106.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | 4 042.00 | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 548.00 | 335 232.00 | | 249 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 067.00 | 496 813.00 | | 429 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 326.00 | | 38 311.00 | 40 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 76 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 71 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 820.00 | | 38 311.00 | 34 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 440.00 | 9 952.00 | 2 000.00 | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 440.00 | 9 952.00 | 2 000.00 | 5 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 732.00 | 113 732.00 | | 113 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
UX Autres créances clients | 187 053.00 | | | 187 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
VB T. V. A. | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 467.00 | 15 015.00 | 17 452.00 | 32 467.00 |
VI Groupe et associés | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 646.00 | 355 140.00 | 5 506.00 | 360 646.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 547.00 | 232 095.00 | 17 452.00 | 249 547.00 |