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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 673.00 | 4 337.00 | 11 336.00 | 15 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 317.00 | 22 642.00 | 34 674.00 | 57 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 297.00 | 26 980.00 | 52 316.00 | 79 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 786.00 | 30 305.00 | 218 481.00 | 248 786.00 |
BZ Autres créances | 62 919.00 | | 62 919.00 | 62 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 94 327.00 | | 94 327.00 | 94 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 470.00 | 30 305.00 | 455 165.00 | 485 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 767.00 | 57 285.00 | 507 481.00 | 564 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 519.00 | 61 081.00 | | 59 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 176.00 | 17 938.00 | | 59 176.00 |
DL TOTAL (I) | 228 696.00 | 179 519.00 | | 228 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 919.00 | 32 466.00 | | 16 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 176.00 | 27 543.00 | | 77 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 681.00 | 113 731.00 | | 121 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 007.00 | 65 106.00 | | 63 007.00 |
EA Autres dettes | | 10 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 784.00 | 249 548.00 | | 278 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 481.00 | 429 067.00 | | 507 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 638.00 | 232 096.00 | | 268 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 637.00 | | 2 661.00 | 76 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 131.00 | | 1 861.00 | 71 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506.00 | | 800.00 | 5 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 392.00 | 13 589.00 | | 13 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 392.00 | 13 589.00 | | 13 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 867.00 | 10 105.00 | 6 667.00 | 26 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 867.00 | 10 105.00 | 6 667.00 | 26 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 867.00 | 10 105.00 | 6 667.00 | 26 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 681.00 | 121 681.00 | | 121 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
UX Autres créances clients | 214 441.00 | 214 441.00 | | 214 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VB T. V. A. | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 920.00 | 6 774.00 | 10 146.00 | 16 920.00 |
VI Groupe et associés | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 449.00 | 351 143.00 | 6 306.00 | 357 449.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 785.00 | 268 639.00 | 10 146.00 | 278 785.00 |