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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 673.00 | 5 904.00 | 9 769.00 | 15 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 365.00 | 39 080.00 | 63 284.00 | 102 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 345.00 | 44 985.00 | 79 359.00 | 124 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 361.00 | 33 061.00 | 239 300.00 | 272 361.00 |
BZ Autres créances | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 112 744.00 | | 112 744.00 | 112 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 875.00 | 33 061.00 | 484 814.00 | 517 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 220.00 | 78 046.00 | 564 173.00 | 642 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 696.00 | 59 519.00 | | 108 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 470.00 | 59 176.00 | | 100 470.00 |
DL TOTAL (I) | 319 166.00 | 228 696.00 | | 319 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 773.00 | 16 919.00 | | 44 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 891.00 | 77 176.00 | | 46 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 900.00 | 121 681.00 | | 55 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 054.00 | 63 007.00 | | 97 054.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 006.00 | 278 784.00 | | 245 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 173.00 | 507 481.00 | | 564 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 429.00 | 268 639.00 | | 217 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 297.00 | | 45 048.00 | 79 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 991.00 | | 45 048.00 | 72 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 981.00 | 18 005.00 | | 26 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 981.00 | 18 005.00 | | 26 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 773.00 | 17 196.00 | 27 577.00 | 44 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 333.00 | 144 333.00 | | 144 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 437.00 | 345 131.00 | 6 306.00 | 351 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 007.00 | 217 430.00 | 27 577.00 | 245 007.00 |