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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 428.00 | 21 247.00 | 29 181.00 | 50 428.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 648.00 | 21 247.00 | 50 400.00 | 71 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
072 Créances – Autres | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
084 Disponibilités | 74 603.00 | | 74 603.00 | 74 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
110 Total général Actif | 160 629.00 | 21 247.00 | 139 382.00 | 160 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 778.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 565.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 805.00 | 94 634.00 | | 99 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | 1 757.00 | | 1 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 236.00 | 96 391.00 | | 106 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
242 Autres charges externes. | 66 948.00 | 39 510.00 | | 66 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 006.00 | 3 819.00 | | 5 006.00 |
262 Autres charges | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 849.00 | 43 402.00 | | 76 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 387.00 | 52 989.00 | | 29 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | | | 138.00 |
294 Charges financières | 991.00 | 1 631.00 | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 355.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 10 131.00 | | 4 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 254.00 | 39 872.00 | | 24 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |