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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 890.00 | 34 041.00 | 30 849.00 | 64 890.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 109.00 | 34 041.00 | 52 068.00 | 86 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
072 Créances – Autres | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
084 Disponibilités | 77 747.00 | | 77 747.00 | 77 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 401.00 | | 101 401.00 | 101 401.00 |
110 Total général Actif | 187 510.00 | 34 041.00 | 153 469.00 | 187 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 778.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 507.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 000.00 | 84 600.00 | | 87 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 917.00 | 86 517.00 | | 88 917.00 |
242 Autres charges externes. | 45 711.00 | 50 444.00 | | 45 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 294.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 873.00 | 5 921.00 | | 6 873.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 590.00 | 57 664.00 | | 52 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 327.00 | 28 853.00 | | 36 327.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 568.00 | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 4 243.00 | | 5 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 688.00 | 24 042.00 | | 30 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 689.00 | | | 689.00 |