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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 969.00 | 27 168.00 | 33 801.00 | 60 969.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 189.00 | 27 168.00 | 55 020.00 | 82 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
072 Créances – Autres | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
084 Disponibilités | 83 835.00 | | 83 835.00 | 83 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 965.00 | | 93 965.00 | 93 965.00 |
110 Total général Actif | 176 154.00 | 27 168.00 | 148 986.00 | 176 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 778.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 672.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 513.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 600.00 | 99 805.00 | | 84 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 517.00 | 106 236.00 | | 86 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 514.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 444.00 | 66 948.00 | | 50 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | 75.00 | | 1 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 921.00 | 5 006.00 | | 5 921.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 305.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 664.00 | 76 849.00 | | 57 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 853.00 | 29 387.00 | | 28 853.00 |
290 Produits exceptionnels | | 138.00 | | |
294 Charges financières | 568.00 | 991.00 | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 280.00 | | 4 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 042.00 | 24 254.00 | | 24 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 648.00 | | | 71 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 745.00 | | | 745.00 |