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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 206.00 | 44 061.00 | 40 145.00 | 84 206.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 425.00 | 44 061.00 | 61 364.00 | 105 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
072 Créances – Autres | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
084 Disponibilités | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 873.00 | | 82 873.00 | 82 873.00 |
110 Total général Actif | 188 299.00 | 44 061.00 | 144 238.00 | 188 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 778.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 697.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 200.00 | 87 000.00 | | 89 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 117.00 | 88 917.00 | | 91 117.00 |
242 Autres charges externes. | 46 460.00 | 45 711.00 | | 46 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -955.00 | | | -955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 020.00 | 6 873.00 | | 10 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 526.00 | 52 590.00 | | 55 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 592.00 | 36 327.00 | | 35 592.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 223.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 5 416.00 | | 4 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 992.00 | 30 688.00 | | 26 992.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 109.00 | | | 86 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 877.00 | | | 877.00 |