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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 70 149.00 | 48 244.00 | 21 904.00 | 70 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 937.00 | 38 425.00 | 2 512.00 | 40 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 681.00 | 95 534.00 | 28 146.00 | 123 681.00 |
BT Marchandises | 116 562.00 | | 116 562.00 | 116 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 720.00 | 26 544.00 | 529 176.00 | 555 720.00 |
BZ Autres créances | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
CF Disponibilités | 244 584.00 | | 244 584.00 | 244 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 519.00 | 26 544.00 | 946 974.00 | 973 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 200.00 | 122 078.00 | 975 121.00 | 1 097 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 323 179.00 | | | 323 179.00 |
DH Report à nouveau | 186 422.00 | | | 186 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 189.00 | | | -109 189.00 |
DL TOTAL (I) | 479 612.00 | | | 479 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 622.00 | | | 170 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 800.00 | | | 195 800.00 |
EA Autres dettes | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 647.00 | | | 436 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 121.00 | | | 975 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 859.00 | | | 430 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 019.00 | 52 276.00 | 1 811 295.00 | 1 759 019.00 |
FG Production vendue services | 129 113.00 | 1 104.00 | 130 217.00 | 129 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 132.00 | 53 380.00 | 1 941 512.00 | 1 888 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 767.00 | |
GE Autres charges | | | 27 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 723.00 | | | 1 959 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 912.00 | | | 2 068 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 189.00 | | | -109 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 065.00 | | 1 615.00 | 126 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 123 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 621.00 | | 1 615.00 | 120 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 639.00 | 3 895.00 | | 91 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 639.00 | 3 895.00 | | 91 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 094.00 | 5 767.00 | | 53 094.00 |
6T Sur comptes clients | 40 065.00 | | 13 521.00 | 40 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 065.00 | | 13 521.00 | 40 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 160.00 | 5 767.00 | 13 521.00 | 93 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 767.00 | 13 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 622.00 | 170 622.00 | | 170 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 523 623.00 | | | 523 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
VB T. V. A. | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 289.00 | 8 502.00 | 5 787.00 | 14 289.00 |
VI Groupe et associés | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 053.00 | 612 371.00 | 681.00 | 613 053.00 |
VW T.V.A. | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 647.00 | 430 859.00 | 5 787.00 | 436 647.00 |