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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
AP Constructions | 70 149.00 | 50 784.00 | 19 364.00 | 70 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 937.00 | 39 398.00 | 1 539.00 | 40 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 225.00 | 99 046.00 | 23 178.00 | 122 225.00 |
BT Marchandises | 182 266.00 | | 182 266.00 | 182 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 407.00 | 7 164.00 | 625 242.00 | 632 407.00 |
BZ Autres créances | 52 247.00 | | 52 247.00 | 52 247.00 |
CF Disponibilités | 130 212.00 | | 130 212.00 | 130 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 354.00 | 7 164.00 | 1 002 190.00 | 1 009 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 579.00 | 106 210.00 | 1 025 369.00 | 1 131 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 323 179.00 | | | 323 179.00 |
DH Report à nouveau | 77 233.00 | | | 77 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
DL TOTAL (I) | 511 245.00 | | | 511 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 268.00 | | | 222 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 196.00 | | | 198 196.00 |
EA Autres dettes | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 029.00 | | | 456 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 369.00 | | | 1 025 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 029.00 | | | 456 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | | | 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 681.00 | | | 123 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456.00 | 122 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 456.00 | 120 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 237.00 | | | 122 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 534.00 | 3 512.00 | | 95 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 534.00 | 3 512.00 | | 95 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 862.00 | | 767.00 | 58 862.00 |
6T Sur comptes clients | 26 544.00 | 6 020.00 | 25 400.00 | 26 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 544.00 | 6 020.00 | 25 400.00 | 26 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 406.00 | 6 020.00 | 26 168.00 | 85 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 020.00 | 26 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 268.00 | 222 268.00 | | 222 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 812.00 | 65 812.00 | | 65 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 561.00 | 86 561.00 | | 86 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 616 585.00 | | | 616 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VB T. V. A. | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VI Groupe et associés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 556.00 | 696 875.00 | 681.00 | 697 556.00 |
VW T.V.A. | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 029.00 | 456 029.00 | | 456 029.00 |