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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
AP Constructions | 70 148.00 | 63 480.00 | 6 668.00 | 70 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 111.00 | 389.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 669.00 | 23 465.00 | 3 204.00 | 26 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 804.00 | 95 057.00 | 12 746.00 | 107 804.00 |
BT Marchandises | 156 851.00 | | 156 851.00 | 156 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 078.00 | 13 190.00 | 581 887.00 | 595 078.00 |
BZ Autres créances | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
CF Disponibilités | 615 625.00 | | 615 625.00 | 615 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 104.00 | 13 190.00 | 1 393 913.00 | 1 407 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 908.00 | 108 248.00 | 1 406 660.00 | 1 514 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 487 748.00 | | | 487 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 734.00 | | | 211 734.00 |
DL TOTAL (I) | 778 682.00 | | | 778 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 576.00 | | | 296 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 223.00 | | | 162 223.00 |
EA Autres dettes | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 743.00 | | | 519 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 660.00 | | | 1 406 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 743.00 | | | 519 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 421.00 | | 965.00 | 112 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 582.00 | 107 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 582.00 | 106 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 768.00 | | 965.00 | 110 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 838.00 | 4 882.00 | 1 663.00 | 91 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 836.00 | 4 882.00 | 1 663.00 | 91 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 268.00 | 4 965.00 | | 103 268.00 |
6T Sur comptes clients | 6 182.00 | 8 971.00 | 1 963.00 | 6 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 182.00 | 8 971.00 | 1 963.00 | 6 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 450.00 | 13 936.00 | 1 963.00 | 109 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 936.00 | 1 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 578.00 | 296 578.00 | | 296 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 119.00 | 31 113.00 | | 31 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 579 250.00 | 579 250.00 | | 579 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VB T. V. A. | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 516.00 | 634 626.00 | 890.00 | 635 516.00 |
VW T.V.A. | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 743.00 | 519 743.00 | | 519 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |