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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
AP Constructions | 70 149.00 | 55 862.00 | 14 286.00 | 70 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 651.00 | 22 129.00 | 1 521.00 | 23 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 958.00 | 85 667.00 | 18 291.00 | 103 958.00 |
BT Marchandises | 115 307.00 | | 115 307.00 | 115 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 607.00 | 4 190.00 | 258 417.00 | 262 607.00 |
BZ Autres créances | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
CF Disponibilités | 509 818.00 | | 509 818.00 | 509 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 105.00 | 4 190.00 | 922 915.00 | 927 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 064.00 | 89 857.00 | 941 206.00 | 1 031 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 302 601.00 | | | 302 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 116.00 | | | 165 116.00 |
DL TOTAL (I) | 546 917.00 | | | 546 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 421.00 | | | 78 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 421.00 | | | 78 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 044.00 | | | 158 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 645.00 | | | 107 645.00 |
EA Autres dettes | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 867.00 | | | 315 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 206.00 | | | 941 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 867.00 | | | 315 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 225.00 | | 1 541.00 | 122 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 808.00 | 103 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 808.00 | 102 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 781.00 | | 1 332.00 | 120 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | 209.00 | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 296.00 | 3 178.00 | 19 808.00 | 102 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 296.00 | 3 178.00 | 19 808.00 | 102 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 768.00 | 10 652.00 | | 67 768.00 |
6T Sur comptes clients | 13 125.00 | 3 389.00 | 12 324.00 | 13 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 125.00 | 3 389.00 | 12 324.00 | 13 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 894.00 | 14 042.00 | 12 324.00 | 80 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 042.00 | 12 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 044.00 | 158 044.00 | | 158 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 257 581.00 | 257 581.00 | | 257 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 870.00 | 301 979.00 | 890.00 | 302 870.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 867.00 | 315 867.00 | | 315 867.00 |