| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 682 024.00 | 588 027.00 | 93 997.00 | 682 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | 2 962.00 | 1 988.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 336.00 | 590 989.00 | 224 347.00 | 815 336.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CF Disponibilités | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 276.00 | | 125 276.00 | 125 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 612.00 | 590 989.00 | 349 623.00 | 940 612.00 |
CU Autres participations | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 576.00 | 109 589.00 | | 112 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 914.00 | 2 988.00 | | 14 914.00 |
DL TOTAL (I) | 338 991.00 | 324 076.00 | | 338 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | 45 993.00 | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 8 286.00 | | 5 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793.00 | 66.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 632.00 | 54 344.00 | | 10 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 623.00 | 378 421.00 | | 349 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 799.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 66.00 | | 2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 978.00 | 54 207.00 | | 54 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 063.00 | 51 220.00 | | 40 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 914.00 | 2 988.00 | | 14 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 336.00 | | | 815 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 198.00 | | | 763 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 190.00 | 24 799.00 | | 566 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 190.00 | 24 799.00 | | 566 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |