| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 895 900.00 | 792 878.00 | 103 022.00 | 895 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 583.00 | 182 828.00 | 24 755.00 | 207 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 496.00 | 73 343.00 | 113 152.00 | 186 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 724.00 | 1 049 049.00 | 430 674.00 | 1 479 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 767.00 | | 81 767.00 | 81 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 700.00 | 3 461.00 | 42 239.00 | 45 700.00 |
BZ Autres créances | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 831.00 | | 67 831.00 | 67 831.00 |
CF Disponibilités | 601 637.00 | | 601 637.00 | 601 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 471.00 | 3 461.00 | 840 011.00 | 843 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 195.00 | 1 052 510.00 | 1 270 685.00 | 2 323 195.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 223.00 | | | 695 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 491.00 | 112 576.00 | | 127 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 892.00 | 14 914.00 | | 39 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 106.00 | 338 991.00 | | 1 074 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 1 901.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 508.00 | 5 939.00 | | 35 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 818.00 | 2 793.00 | | 76 818.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 579.00 | 10 632.00 | | 196 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 685.00 | 349 623.00 | | 1 270 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 545.00 | | | 139 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 949 624.00 | | 949 624.00 | 949 624.00 |
FG Production vendue services | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 014.00 | | 1 000 014.00 | 1 000 014.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 636.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 994.00 | 2 632.00 | | 11 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 762.00 | 54 978.00 | | 1 022 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 869.00 | 40 063.00 | | 982 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 892.00 | 14 914.00 | | 39 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 890.00 | 24 856.00 | 57 035.00 | 81 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 818.00 | 76 818.00 | | 76 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 945.00 | 92 237.00 | 708.00 | 92 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 579.00 | 139 545.00 | 57 035.00 | 196 579.00 |