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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 351 546.00 | 856 532.00 | 495 014.00 | 1 351 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 049.00 | 204 254.00 | 74 795.00 | 279 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 461.00 | 132 861.00 | 58 600.00 | 191 461.00 |
BF Prêts | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 951.00 | 1 193 647.00 | 831 304.00 | 2 024 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 312.00 | | 96 312.00 | 96 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BZ Autres créances | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 539.00 | | 64 539.00 | 64 539.00 |
CF Disponibilités | 459 181.00 | | 459 181.00 | 459 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 129.00 | | 704 129.00 | 704 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 080.00 | 1 193 647.00 | 1 535 433.00 | 2 729 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 25 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 263.00 | 695 223.00 | | 421 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 549.00 | 47 383.00 | | 32 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 545.00 | -14 834.00 | | 70 545.00 |
DL TOTAL (I) | 852 857.00 | 1 059 272.00 | | 852 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 562.00 | 62 021.00 | | 452 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 1 188.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 851.00 | 25 928.00 | | 45 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 371.00 | 58 689.00 | | 60 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 076.00 | | | 123 076.00 |
EA Autres dettes | | 1 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 576.00 | 149 686.00 | | 682 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 433.00 | 1 208 957.00 | | 1 535 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 119.00 | 107 654.00 | | 309 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 002.00 | | 519 949.00 | 1 505 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 898 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 482.00 | | 506 799.00 | 1 391 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | 13 150.00 | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 715.00 | 77 932.00 | | 1 115 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 715.00 | 77 932.00 | | 1 115 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 076.00 | 123 076.00 | | 123 076.00 |
UP Prêts | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 562.00 | 79 105.00 | 266 948.00 | 452 562.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 930.00 | 73 930.00 | | 73 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 955.00 | 84 098.00 | 13 858.00 | 97 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 576.00 | 309 119.00 | 266 948.00 | 682 576.00 |