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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 895 900.00 | 820 108.00 | 75 792.00 | 895 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 103.00 | 192 054.00 | 38 048.00 | 230 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 254.00 | 103 553.00 | 85 702.00 | 189 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 002.00 | 1 115 715.00 | 389 287.00 | 1 505 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 038.00 | | 91 038.00 | 91 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
BZ Autres créances | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 539.00 | | 64 539.00 | 64 539.00 |
CF Disponibilités | 558 110.00 | | 558 110.00 | 558 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 671.00 | | 819 671.00 | 819 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 673.00 | 1 115 715.00 | 1 208 957.00 | 2 324 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 223.00 | 695 223.00 | | 695 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 304 000.00 | 184 000.00 | | 304 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 383.00 | 127 491.00 | | 47 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 834.00 | 39 892.00 | | -14 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 272.00 | 1 074 106.00 | | 1 059 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 021.00 | 81 890.00 | | 62 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 503.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 928.00 | 35 508.00 | | 25 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 689.00 | 76 818.00 | | 58 689.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 686.00 | 196 579.00 | | 149 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 957.00 | 1 270 685.00 | | 1 208 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 724.00 | | 25 279.00 | 1 479 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 203.00 | | 25 279.00 | 1 366 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 049.00 | 66 666.00 | | 1 049 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 049.00 | 66 666.00 | | 1 049 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 021.00 | 19 989.00 | 42 031.00 | 62 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VP Divers | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 691.00 | 105 983.00 | 708.00 | 106 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 686.00 | 107 654.00 | 42 031.00 | 149 686.00 |