| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 205.00 | 17 752.00 | 3 453.00 | 21 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 537.00 | 84 505.00 | 75 032.00 | 159 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 137.00 | 109 652.00 | 237 485.00 | 347 137.00 |
BT Marchandises | 558 735.00 | 12 849.00 | 545 886.00 | 558 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 65 924.00 | | 65 924.00 | 65 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 935.00 | 12 849.00 | 678 086.00 | 690 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 072.00 | 122 500.00 | 915 572.00 | 1 038 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 899.00 | 14 467.00 | | 28 899.00 |
DL TOTAL (I) | 63 366.00 | 34 467.00 | | 63 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 027.00 | 181 215.00 | | 279 027.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 521.00 | 773 710.00 | | 837 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 572.00 | 808 177.00 | | 915 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 137.00 | | | 347 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 395.00 | | | 148 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 742.00 | | | 180 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 924.00 | 18 728.00 | | 90 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 529.00 | 18 728.00 | | 83 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 685.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 217.00 | 10 631.00 | | 2 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 217.00 | 10 631.00 | | 2 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 217.00 | 25 316.00 | | 2 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 631.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 685.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 027.00 | 279 027.00 | | 279 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 724.00 | 147 724.00 | | 147 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 471.00 | 49 839.00 | 204 786.00 | 287 471.00 |
VI Groupe et associés | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 205.00 | | | 130 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VP Divers | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 100.00 | 66 100.00 | 18 000.00 | 84 100.00 |
VW T.V.A. | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 521.00 | 599 889.00 | 204 786.00 | 837 521.00 |