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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 7 681.00 | 659.00 | 8 340.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 065.00 | 21 162.00 | 1 903.00 | 23 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 419.00 | 99 030.00 | 61 389.00 | 160 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 241.00 | 127 873.00 | 224 368.00 | 352 241.00 |
BT Marchandises | 652 089.00 | 12 573.00 | 639 516.00 | 652 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BZ Autres créances | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
CF Disponibilités | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 382.00 | 12 573.00 | 722 810.00 | 735 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 624.00 | 140 446.00 | 947 178.00 | 1 087 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 366.00 | 12 467.00 | | 41 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 462.00 | 28 899.00 | | 46 462.00 |
DL TOTAL (I) | 109 829.00 | 63 366.00 | | 109 829.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 685.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 685.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 985.00 | 435 195.00 | | 438 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 439.00 | 62 300.00 | | 31 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 144.00 | 279 027.00 | | 322 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 609.00 | 59 874.00 | | 44 609.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 1 124.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 349.00 | 837 521.00 | | 837 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 178.00 | 915 572.00 | | 947 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 137.00 | | 5 104.00 | 347 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 395.00 | | 2 362.00 | 148 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 742.00 | | 2 743.00 | 180 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 652.00 | 18 222.00 | | 109 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | 286.00 | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 257.00 | 17 936.00 | | 102 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 849.00 | | 276.00 | 12 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 849.00 | | 276.00 | 12 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 534.00 | | 14 961.00 | 27 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 144.00 | 322 144.00 | | 322 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 646.00 | 88 262.00 | 287 119.00 | 388 646.00 |
VI Groupe et associés | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VP Divers | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 264.00 | 57 264.00 | 18 000.00 | 75 264.00 |
VW T.V.A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 349.00 | 536 966.00 | 287 119.00 | 837 349.00 |