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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 289.00 | 11 155.00 | 134.00 | 11 289.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 568.00 | 22 891.00 | 3 678.00 | 26 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 235.00 | 128 399.00 | 33 836.00 | 162 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 092.00 | 162 445.00 | 199 648.00 | 362 092.00 |
BT Marchandises | 620 649.00 | | 620 649.00 | 620 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
BZ Autres créances | 59 919.00 | | 59 919.00 | 59 919.00 |
CF Disponibilités | 103 719.00 | | 103 719.00 | 103 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 407.00 | 8 497.00 | 791 910.00 | 800 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 500.00 | 170 942.00 | 991 558.00 | 1 162 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 715.00 | 87 829.00 | | 87 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 305.00 | -114.00 | | -36 305.00 |
DL TOTAL (I) | 73 410.00 | 109 715.00 | | 73 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 154.00 | 403 988.00 | | 367 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 887.00 | 65 616.00 | | 59 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 482.00 | 293 960.00 | | 343 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 028.00 | 52 314.00 | | 144 028.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | 1 019.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 148.00 | 816 897.00 | | 918 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 558.00 | 926 612.00 | | 991 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 300.00 | | 4 793.00 | 357 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 040.00 | | 249.00 | 152 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 260.00 | | 1 544.00 | 187 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 3 000.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 934.00 | 16 511.00 | | 145 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 620.00 | 535.00 | | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 314.00 | 15 976.00 | | 135 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 949.00 | 8 497.00 | 16 949.00 | 16 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 949.00 | 8 497.00 | 16 949.00 | 16 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 497.00 | 16 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 482.00 | 343 482.00 | | 343 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VB T. V. A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 669.00 | 93 669.00 | | 93 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 485.00 | | 273 485.00 | 273 485.00 |
VI Groupe et associés | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 039.00 | 76 039.00 | 21 000.00 | 97 039.00 |
VW T.V.A. | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 148.00 | 644 663.00 | 273 485.00 | 918 148.00 |