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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 040.00 | 10 620.00 | 420.00 | 11 040.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 968.00 | 21 727.00 | 4 242.00 | 25 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 291.00 | 113 587.00 | 47 704.00 | 161 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 300.00 | 145 934.00 | 211 366.00 | 357 300.00 |
BT Marchandises | 626 920.00 | 16 949.00 | 609 971.00 | 626 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BZ Autres créances | 66 720.00 | | 66 720.00 | 66 720.00 |
CF Disponibilités | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 195.00 | 16 949.00 | 715 246.00 | 732 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 495.00 | 162 883.00 | 926 612.00 | 1 089 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 829.00 | 41 366.00 | | 87 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114.00 | 46 462.00 | | -114.00 |
DL TOTAL (I) | 109 715.00 | 109 829.00 | | 109 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 988.00 | 438 985.00 | | 403 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 616.00 | 31 439.00 | | 65 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 960.00 | 322 144.00 | | 293 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 314.00 | 44 609.00 | | 52 314.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 172.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 897.00 | 837 349.00 | | 816 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 612.00 | 947 178.00 | | 926 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 241.00 | | 6 475.00 | 352 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 417.00 | | 357 300.00 | 1 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | 152 040.00 | 1 417.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 757.00 | | 2 700.00 | 150 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 485.00 | | 3 775.00 | 183 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 873.00 | 18 060.00 | | 127 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 681.00 | 2 939.00 | | 7 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 192.00 | 15 122.00 | | 120 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 573.00 | 16 949.00 | 12 573.00 | 12 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 573.00 | 16 949.00 | 12 573.00 | 12 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 573.00 | 16 949.00 | 12 573.00 | 12 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 949.00 | 12 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 960.00 | 293 960.00 | | 293 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 270.00 | 103 270.00 | | 103 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 718.00 | 90 067.00 | 210 651.00 | 300 718.00 |
VI Groupe et associés | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 825.00 | | | 87 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VP Divers | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 225.00 | 88 225.00 | 18 000.00 | 106 225.00 |
VW T.V.A. | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 897.00 | 606 246.00 | 210 651.00 | 816 897.00 |