| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 680.00 | 39.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644.00 | 1 191.00 | 1 452.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363.00 | 1 871.00 | 1 492.00 | 3 363.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 758.00 | | 76 758.00 | 76 758.00 |
BZ Autres créances | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
CF Disponibilités | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 403.00 | | 193 403.00 | 193 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 765.00 | 1 871.00 | 194 894.00 | 196 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DG Autres réserves | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
DH Report à nouveau | -72 093.00 | -43 350.00 | | -72 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 393.00 | -28 743.00 | | -72 393.00 |
DL TOTAL (I) | -117 790.00 | -45 396.00 | | -117 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 852.00 | 7 000.00 | | 73 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 957.00 | 108 448.00 | | 114 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 874.00 | 154 572.00 | | 123 874.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 684.00 | 271 106.00 | | 312 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 894.00 | 225 710.00 | | 194 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 541.00 | | 182 541.00 | 182 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 541.00 | | 182 541.00 | 182 541.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | 13 307.00 | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 370.00 | 721.00 | | 8 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 653.00 | 721.00 | | 8 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 568.00 | 12 586.00 | | -7 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 674.00 | 244 889.00 | | 183 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 068.00 | 273 632.00 | | 256 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 393.00 | -28 743.00 | | -72 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895.00 | | 1 833.00 | 1 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | | 1 833.00 | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414.00 | 787.00 | | 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368.00 | 217.00 | | 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 570.00 | | 46.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 448.00 | 108 448.00 | | 108 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 111 410.00 | | | 111 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 196.00 | 167 198.00 | | 167 196.00 |
VW T.V.A. | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 104.00 | 271 104.00 | | 271 104.00 |