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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644.00 | 1 721.00 | 923.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563.00 | 2 440.00 | 1 123.00 | 3 563.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
BZ Autres créances | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
CF Disponibilités | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 251.00 | | 118 251.00 | 118 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 813.00 | 2 440.00 | 119 373.00 | 121 813.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | | | 335.00 |
DG Autres réserves | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
DH Report à nouveau | -144 487.00 | | | -144 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 007.00 | | | -48 007.00 |
DL TOTAL (I) | -165 797.00 | | | -165 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 342.00 | | | 147 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 170.00 | | | 285 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 373.00 | | | 119 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 170.00 | | | 285 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 769.00 | | | 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -800.00 | | | -800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -800.00 | | | -800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -184.00 | | | -184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | | | -1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 295.00 | | | 86 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 007.00 | | | -48 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363.00 | | 200.00 | 3 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871.00 | 569.00 | | 1 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 39.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | 530.00 | | 1 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
VI Groupe et associés | 147 342.00 | 147 342.00 | | 147 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
VW T.V.A. | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 170.00 | 285 170.00 | | 285 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -132.00 | | | -132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
ST Autres comptes | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608.00 | | | 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 340.00 | | | 50 340.00 |