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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 929.00 | 2 952.00 | 977.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 848.00 | 3 671.00 | 1 177.00 | 4 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 048.00 | | 119 048.00 | 119 048.00 |
BZ Autres créances | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
CF Disponibilités | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 853.00 | | 144 853.00 | 144 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 701.00 | 3 671.00 | 146 030.00 | 149 701.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | | | 335.00 |
DG Autres réserves | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
DH Report à nouveau | -211 891.00 | | | -211 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 729.00 | | | -46 729.00 |
DL TOTAL (I) | -231 923.00 | | | -231 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 527.00 | | | 204 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 259.00 | | | 121 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 953.00 | | | 377 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 030.00 | | | 146 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 953.00 | | | 377 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | | | 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 518.00 | | | 99 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 729.00 | | | -46 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 937.00 | 734.00 | | 2 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | 734.00 | | 2 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 259.00 | 121 259.00 | | 121 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 119 048.00 | 119 048.00 | | 119 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VI Groupe et associés | 204 527.00 | 204 527.00 | | 204 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
VW T.V.A. | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 953.00 | 377 953.00 | | 377 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -83.00 | | | -83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
ST Autres comptes | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
YT Sous‐traitance | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 507.00 | | | 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 668.00 | | | 47 668.00 |