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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 929.00 | 2 218.00 | 1 710.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 848.00 | 2 937.00 | 1 910.00 | 4 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 237.00 | | 162 237.00 | 162 237.00 |
BZ Autres créances | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
CF Disponibilités | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 948.00 | | 191 948.00 | 191 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 796.00 | 2 937.00 | 193 859.00 | 196 796.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | | | 335.00 |
DG Autres réserves | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
DH Report à nouveau | -192 494.00 | | | -192 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 397.00 | | | -19 397.00 |
DL TOTAL (I) | -185 194.00 | | | -185 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 787.00 | | | 172 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 885.00 | | | 144 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 052.00 | | | 379 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 859.00 | | | 193 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 052.00 | | | 379 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 566.00 | | 120 566.00 | 120 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 566.00 | | 120 566.00 | 120 566.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 779.00 | | | 96 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 397.00 | | | -19 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563.00 | | 1 285.00 | 3 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644.00 | | 1 285.00 | 2 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440.00 | 497.00 | | 2 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721.00 | 497.00 | | 1 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 885.00 | 144 885.00 | | 144 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 162 237.00 | | | 162 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 172 787.00 | 172 787.00 | | 172 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 839.00 | 189 839.00 | | 189 839.00 |
VW T.V.A. | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 052.00 | 379 052.00 | | 379 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
ST Autres comptes | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
YT Sous‐traitance | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |