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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 418.00 | 388.00 | 30.00 | 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 1 182.00 | 1 572.00 | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 040.00 | 23 540.00 | 21 500.00 | 45 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 688.00 | 27 060.00 | 24 628.00 | 51 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 246.00 | | 115 246.00 | 115 246.00 |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 145 762.00 | | 145 762.00 | 145 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 241.00 | | 315 241.00 | 315 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 929.00 | 27 060.00 | 339 869.00 | 366 929.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 365.00 | 47 871.00 | | 29 365.00 |
DL TOTAL (I) | 112 236.00 | 82 871.00 | | 112 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 684.00 | 37 639.00 | | 30 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 534.00 | 28 599.00 | | 78 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 085.00 | 36 981.00 | | 74 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 863.00 | 51 908.00 | | 39 863.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | 2 200.00 | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 633.00 | 157 402.00 | | 227 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 869.00 | 240 273.00 | | 339 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 059.00 | 90 771.00 | | 204 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 633 679.00 | | 633 679.00 | 633 679.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 679.00 | | 633 679.00 | 633 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 373.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 373.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -373.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 8 498.00 | | 5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 142.00 | 692 795.00 | | 634 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 777.00 | 644 924.00 | | 604 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 365.00 | 47 871.00 | | 29 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 118.00 | | 1 569.00 | 50 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 643.00 | | 1 569.00 | 46 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 058.00 | 10 002.00 | | 17 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 108.00 | 10 002.00 | | 15 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 115 246.00 | | | 115 246.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 684.00 | 7 110.00 | 23 574.00 | 30 684.00 |
VI Groupe et associés | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 414.00 | 119 414.00 | | 119 414.00 |
VW T.V.A. | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 633.00 | 204 059.00 | 23 574.00 | 227 633.00 |