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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AP Constructions | 11 530.00 | 1 469.00 | 10 060.00 | 11 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 2 494.00 | 785.00 | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 192.00 | 47 017.00 | 32 175.00 | 79 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 874.00 | 54 129.00 | 46 745.00 | 100 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 846.00 | | 159 846.00 | 159 846.00 |
BZ Autres créances | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 212 287.00 | | 212 287.00 | 212 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 476.00 | | 443 476.00 | 443 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 349.00 | 54 129.00 | 490 220.00 | 544 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 079.00 | 73 736.00 | | 107 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 915.00 | 33 343.00 | | 13 915.00 |
DL TOTAL (I) | 159 494.00 | 145 579.00 | | 159 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 694.00 | 23 720.00 | | 40 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 990.00 | 77 642.00 | | 74 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 028.00 | 275 413.00 | | 93 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 654.00 | 29 009.00 | | 37 654.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | 6 608.00 | | 4 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 726.00 | 412 392.00 | | 330 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 220.00 | 557 972.00 | | 490 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 412.00 | 398 495.00 | | 234 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 824 331.00 | | 824 331.00 | 824 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 331.00 | | 824 331.00 | 824 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 017.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 463.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 463.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -463.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 5 883.00 | | 1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 033.00 | 881 463.00 | | 832 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 119.00 | 848 120.00 | | 818 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 915.00 | 33 343.00 | | 13 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 211.00 | | 45 662.00 | 55 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 337.00 | | 43 662.00 | 50 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | 2 000.00 | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 112.00 | 16 017.00 | | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 114.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 077.00 | 15 903.00 | | 35 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 028.00 | 93 028.00 | | 93 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 517.00 | 79 517.00 | | 79 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 159 846.00 | 159 846.00 | | 159 846.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 459.00 | 16 025.00 | 24 434.00 | 40 459.00 |
VI Groupe et associés | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 673.00 | 189 673.00 | | 189 673.00 |
VW T.V.A. | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 726.00 | 306 292.00 | 24 434.00 | 330 726.00 |