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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 035.00 | 114.00 | 3 149.00 |
AP Constructions | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 1 934.00 | 820.00 | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 165.00 | 32 725.00 | 14 440.00 | 47 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 211.00 | 38 112.00 | 17 099.00 | 55 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 597.00 | | 82 597.00 | 82 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 978.00 | | 181 978.00 | 181 978.00 |
BZ Autres créances | 56 541.00 | | 56 541.00 | 56 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 163 550.00 | | 163 550.00 | 163 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 872.00 | | 540 872.00 | 540 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 084.00 | 38 112.00 | 557 972.00 | 596 084.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 736.00 | 44 371.00 | | 73 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 343.00 | 29 365.00 | | 33 343.00 |
DL TOTAL (I) | 145 579.00 | 112 236.00 | | 145 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 720.00 | 30 742.00 | | 23 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 642.00 | 78 534.00 | | 77 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 413.00 | 74 085.00 | | 275 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 009.00 | 39 863.00 | | 29 009.00 |
EA Autres dettes | 6 608.00 | 4 408.00 | | 6 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 392.00 | 227 633.00 | | 412 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 972.00 | 339 869.00 | | 557 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 495.00 | 204 059.00 | | 398 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 695.00 | | 872 695.00 | 872 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 695.00 | | 872 695.00 | 872 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 79.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 79.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -79.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 162.00 | | 5 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 463.00 | 634 142.00 | | 881 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 120.00 | 604 777.00 | | 848 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 343.00 | 29 365.00 | | 33 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 571.00 | | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 688.00 | | 3 524.00 | 51 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 199.00 | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 213.00 | | 2 125.00 | 48 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 200.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 060.00 | 11 052.00 | | 27 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 085.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 110.00 | 9 967.00 | | 25 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 413.00 | 275 413.00 | | 275 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 181 978.00 | | | 181 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 574.00 | 7 268.00 | 16 306.00 | 23 574.00 |
VI Groupe et associés | 77 642.00 | 77 642.00 | | 77 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 435.00 | 246 435.00 | | 246 435.00 |
VW T.V.A. | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 392.00 | 396 086.00 | 16 306.00 | 412 392.00 |