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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AP Constructions | 27 059.00 | 11 797.00 | 15 262.00 | 27 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 118.00 | 3 805.00 | 2 313.00 | 6 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 549.00 | 56 224.00 | 77 325.00 | 133 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 600.00 | 74 975.00 | 98 625.00 | 173 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 281.00 | | 311 281.00 | 311 281.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 384 176.00 | | 384 176.00 | 384 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 264.00 | | 751 264.00 | 751 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 864.00 | 74 975.00 | 849 889.00 | 924 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 953.00 | 120 994.00 | | 129 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 905.00 | 8 959.00 | | 77 905.00 |
DL TOTAL (I) | 246 358.00 | 168 453.00 | | 246 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 607.00 | 36 501.00 | | 62 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 511.00 | 80 837.00 | | 114 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 094.00 | 151 105.00 | | 211 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 318.00 | 47 024.00 | | 112 318.00 |
EA Autres dettes | | 4 408.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 000.00 | 51 699.00 | | 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 530.00 | 371 575.00 | | 603 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 889.00 | 540 028.00 | | 849 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 612.00 | 355 835.00 | | 564 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 828 406.00 | | 1 828 406.00 | 1 828 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 406.00 | | 1 828 406.00 | 1 828 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 599.00 | 1 000.00 | | 11 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 599.00 | 1 000.00 | | 11 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 295.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 409.00 | 1 073.00 | | 14 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 501.00 | 1 368.00 | | 14 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | -368.00 | | -2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 057.00 | -457.00 | | 26 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 830.00 | 1 096 836.00 | | 1 849 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 925.00 | 1 087 876.00 | | 1 771 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 905.00 | 8 959.00 | | 77 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 820.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 403.00 | | 53 922.00 | 146 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 725.00 | 173 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3 149.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 725.00 | 166 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 529.00 | | 53 922.00 | 139 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 627.00 | 22 665.00 | 12 316.00 | 64 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 478.00 | 22 665.00 | 12 316.00 | 61 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 094.00 | 211 094.00 | | 211 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 311 281.00 | 311 281.00 | | 311 281.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 284.00 | 23 366.00 | 38 918.00 | 62 284.00 |
VI Groupe et associés | 114 511.00 | 114 511.00 | | 114 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 573.00 | 329 573.00 | | 329 573.00 |
VW T.V.A. | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 530.00 | 564 612.00 | 38 918.00 | 603 530.00 |