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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 850.00 | 3 720.00 | 3 130.00 | 6 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 730.00 | 4 716.00 | 7 014.00 | 11 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 507.00 | 78 330.00 | 396 177.00 | 474 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 001.00 | 100 074.00 | 318 928.00 | 419 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 088.00 | 186 839.00 | 725 249.00 | 912 088.00 |
BT Marchandises | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BZ Autres créances | 68 905.00 | | 68 905.00 | 68 905.00 |
CF Disponibilités | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 734.00 | | 166 734.00 | 166 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 822.00 | 186 839.00 | 891 983.00 | 1 078 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -595 281.00 | -99 273.00 | | -595 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 061.00 | -496 008.00 | | -139 061.00 |
DL TOTAL (I) | -534 342.00 | -395 281.00 | | -534 342.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 874.00 | 387 501.00 | | 324 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 323.00 | 517 436.00 | | 568 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 782.00 | 245 339.00 | | 311 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 589.00 | 206 919.00 | | 195 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 603.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 325.00 | 1 364 477.00 | | 1 426 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 983.00 | 969 197.00 | | 891 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 667.00 | | 233 667.00 | 233 667.00 |
FD Production vendue biens | 1 323 838.00 | | 1 323 838.00 | 1 323 838.00 |
FG Production vendue services | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 988.00 | | 1 559 988.00 | 1 559 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | 7 456.00 | | 1 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 12 030.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | -9 947.00 | | -1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 017.00 | 1 648 583.00 | | 1 616 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 078.00 | 2 144 591.00 | | 1 755 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 061.00 | -496 008.00 | | -139 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 449.00 | | 10 639.00 | 901 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 869.00 | | 10 639.00 | 882 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 389.00 | 88 450.00 | | 98 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | 1 370.00 | | 2 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | 1 920.00 | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 243.00 | 85 160.00 | | 93 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 782.00 | 311 782.00 | | 311 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 469.00 | 75 469.00 | | 75 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 728.00 | 12 967.00 | 273 698.00 | 324 728.00 |
VI Groupe et associés | 319 823.00 | 319 823.00 | | 319 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VP Divers | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 877.00 | 96 877.00 | | 96 877.00 |
VW T.V.A. | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 325.00 | 866 065.00 | 522 198.00 | 1 426 325.00 |