| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 850.00 | 6 338.00 | 512.00 | 6 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 730.00 | 6 583.00 | 5 146.00 | 11 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 5 455.00 | 3 545.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 580.00 | 18 376.00 | 9 203.00 | 27 580.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 101 781.00 | | 101 781.00 | 101 781.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 077.00 | | 128 077.00 | 128 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 656.00 | 18 376.00 | 137 280.00 | 155 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -710 101.00 | -734 342.00 | | -710 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 814.00 | 24 241.00 | | -686 814.00 |
DL TOTAL (I) | -1 196 915.00 | -510 101.00 | | -1 196 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 332.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 332.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 728.00 | 311 907.00 | | 252 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 458.00 | 554 498.00 | | 559 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 254.00 | 281 214.00 | | 306 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 453.00 | 159 012.00 | | 209 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 1 533.00 | | 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 334 195.00 | 1 315 809.00 | | 1 334 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 280.00 | 831 040.00 | | 137 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | | | 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 559 458.00 | | | 559 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 638.00 | | | 927 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 058.00 | 27 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900 058.00 | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 058.00 | | | 909 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 421.00 | 72 674.00 | 330 719.00 | 276 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 090.00 | 1 249.00 | | 5 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 407.00 | 176.00 | | 6 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 924.00 | 71 249.00 | 330 719.00 | 264 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 254.00 | 306 254.00 | | 306 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 823.00 | 76 823.00 | | 76 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | | | 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 954.00 | 80 951.00 | 171 002.00 | 251 954.00 |
VI Groupe et associés | 310 958.00 | 310 958.00 | | 310 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VP Divers | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 141.00 | 127 141.00 | | 127 141.00 |
VW T.V.A. | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 195.00 | 914 693.00 | 419 502.00 | 1 334 195.00 |