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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 850.00 | 5 090.00 | 1 760.00 | 6 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 730.00 | 6 407.00 | 5 322.00 | 11 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 442.00 | 116 991.00 | 366 450.00 | 483 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 616.00 | 147 933.00 | 277 683.00 | 425 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 638.00 | 276 421.00 | 651 216.00 | 927 638.00 |
BT Marchandises | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BZ Autres créances | 82 341.00 | | 82 341.00 | 82 341.00 |
CF Disponibilités | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 823.00 | | 179 823.00 | 179 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 461.00 | 276 421.00 | 831 040.00 | 1 107 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -734 342.00 | -595 281.00 | | -734 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 241.00 | -139 061.00 | | 24 241.00 |
DL TOTAL (I) | -510 101.00 | -534 342.00 | | -510 101.00 |
DP Provisions pour risques | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 907.00 | 324 874.00 | | 311 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 498.00 | 568 323.00 | | 554 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 214.00 | 311 782.00 | | 281 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 012.00 | 195 589.00 | | 159 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 1 200.00 | | 1 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 235.00 | 19 147.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 809.00 | 1 426 325.00 | | 1 315 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 040.00 | 891 983.00 | | 831 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 452.00 | 866 065.00 | | 815 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 243.00 | | 223 243.00 | 223 243.00 |
FD Production vendue biens | 1 474 476.00 | | 1 474 476.00 | 1 474 476.00 |
FG Production vendue services | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 091.00 | | 1 700 091.00 | 1 700 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 927.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 791.00 | 1 616 017.00 | | 1 753 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 550.00 | 1 755 078.00 | | 1 729 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 241.00 | -139 061.00 | | 24 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 088.00 | | 15 550.00 | 912 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 508.00 | | 15 550.00 | 893 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 276 421.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 090.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 6 407.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 264 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 214.00 | 281 214.00 | | 281 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 812.00 | | | 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | | | 323.00 |
VB T. V. A. | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 907.00 | 60 050.00 | 251 857.00 | 311 907.00 |
VI Groupe et associés | 305 998.00 | 305 998.00 | | 305 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VP Divers | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 670.00 | 106 670.00 | | 106 670.00 |
VW T.V.A. | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 809.00 | 815 452.00 | 500 357.00 | 1 315 809.00 |