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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 730.00 | 6 730.00 | 5 000.00 | 11 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 395.00 | 805.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 780.00 | 13 975.00 | 5 804.00 | 19 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150 108.00 | | 150 108.00 | 150 108.00 |
CF Disponibilités | 625 963.00 | | 625 963.00 | 625 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 023.00 | | 778 023.00 | 778 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 802.00 | 13 975.00 | 783 827.00 | 797 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 396 915.00 | -710 101.00 | | -1 396 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 951.00 | -686 814.00 | | 540 951.00 |
DL TOTAL (I) | -655 964.00 | -1 196 915.00 | | -655 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 252 728.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 517.00 | 559 458.00 | | 1 344 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 818.00 | 306 254.00 | | 78 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 749.00 | 209 453.00 | | 15 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 409.00 | | |
EA Autres dettes | | 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 439 791.00 | 1 334 195.00 | | 1 439 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 827.00 | 137 280.00 | | 783 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 774.00 | | 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 344 517.00 | | | 1 344 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 376.00 | 3 399.00 | 7 800.00 | 18 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 338.00 | 512.00 | | 6 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 583.00 | 147.00 | | 6 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 455.00 | 2 741.00 | 7 800.00 | 5 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 344 166.00 | | 1 344 166.00 | 1 344 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 818.00 | 78 818.00 | | 78 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VB T. V. A. | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VP Divers | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 060.00 | 152 060.00 | | 152 060.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 791.00 | 95 626.00 | 1 344 166.00 | 1 439 791.00 |